*ST吉药_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 206,953,195.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 268,078.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,555,044.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 238,776,318.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,698,622.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,473,333.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,746,917.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,021,907.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 235,940,780.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,835,537.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 382,091.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 108,150.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,990,241.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,522,476.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 157,230.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,179,707.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,189,465.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,339,609.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,339,609.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,376,315.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,319,189.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,695,504.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -355,895.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,709,823.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,317,033.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,607,210.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST吉药_2023年三季报资产负债表 | *ST吉药_2023年三季报利润表 |