*ST吉药_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 146,528,160.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 268,078.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,716,454.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 164,512,692.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,607,434.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,258,219.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,908,699.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,337,512.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 163,111,866.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,400,826.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 361,985.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 108,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,469,985.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,318,132.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 157,230.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,975,363.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,505,377.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,252,021.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,252,021.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,376,315.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,977,891.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,354,207.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,102,185.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,206,736.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,317,033.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,110,296.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -129,791,970.77 | |
| 资产减值准备(元) | 24,565,821.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,166,594.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,166,594.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,432,286.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 317,620.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -65,123.50 | |
| 财务费用(元) | 76,690,055.61 | |
| 投资损失(元) | -19,943,899.21 | |
| 递延所得税(元) | -2,388,962.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,388,962.15 | |
| 存货的减少(元) | -320,426.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,520,862.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,989,495.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,110,296.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,317,033.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,206,736.94 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST吉药_2023年中报资产负债表 | *ST吉药_2023年中报利润表 |