*ST吉药_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,170,425.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,940,107.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,110,533.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,683,067.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,869,527.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,813,122.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,659,191.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 75,024,908.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,914,375.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,502,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 262,050.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,762,050.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -260,050.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,765,728.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,644,658.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,410,387.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,410,387.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,584,812.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,317,033.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,732,220.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | *ST吉药_2023年一季报资产负债表 | *ST吉药_2023年一季报利润表 |