*ST吉药_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 351,261,498.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,945,725.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,105,912.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 427,313,136.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 193,378,236.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,863,058.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,481,390.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 151,540,340.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 461,263,025.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,949,889.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 366,041.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 481,150.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 166,544,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 167,391,491.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,731,126.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 27,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,331,126.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 123,060,364.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,340,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,156,000.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 87,496,000.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 143,324,355.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,360,781.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,581,359.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 168,266,495.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -80,770,494.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,339,980.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,977,053.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,317,033.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -286,867,673.95 | |
| 资产减值准备(元) | 108,035,985.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,335,980.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,335,980.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,988,879.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 868,708.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 493,812.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 114,514.56 | |
| 财务费用(元) | 206,615,541.73 | |
| 投资损失(元) | -158,895,761.46 | |
| 递延所得税(元) | 1,384,935.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,610,263.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,225,327.70 | |
| 存货的减少(元) | 23,285,372.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 170,523,622.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -175,243,391.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,317,033.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,977,053.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,339,980.56 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | *ST吉药_2022年年报资产负债表 | *ST吉药_2022年年报利润表 |