*ST吉药_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 268,030,566.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,659,810.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,921,348.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 339,611,724.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 151,212,985.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,300,728.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,014,462.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,816,335.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 325,344,511.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 340,864.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 340,864.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,675,943.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,675,943.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,335,079.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,340,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,827,438.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,167,438.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,004,268.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,834,071.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,233,021.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,071,361.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,903,922.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,211.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,832,958.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,861,169.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST吉药_2022年三季报资产负债表 | *ST吉药_2022年三季报利润表 |