西部牧业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 822,070,376.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,450,674.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,607,060.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 857,128,111.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 762,985,684.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,993,734.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,827,843.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,742,940.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 884,550,203.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,422,091.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 179,222.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 179,222.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,198,590.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,198,590.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,019,368.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 175,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 175,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 154,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,297,748.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 182,097,748.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,097,748.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,539,208.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 342,766,815.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 275,227,607.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西部牧业_2023年三季报资产负债表 | 西部牧业_2023年三季报利润表 |