西部牧业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 525,633,232.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 640.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,717,072.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 533,350,945.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 448,882,912.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,812,167.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,853,555.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,713,287.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 546,261,922.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,910,977.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,262.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,262.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,410,593.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,410,593.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,409,330.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,602,159.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,102,159.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,102,159.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,422,467.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 342,766,815.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 307,344,348.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,253,042.37 | |
| 资产减值准备(元) | 8,132,147.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,016,884.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,016,884.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 691,374.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 94,462.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -137,445.76 | |
| 财务费用(元) | 4,602,159.33 | |
| 投资损失(元) | 6,130,633.36 | |
| 递延所得税(元) | 804,692.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 804,692.70 | |
| 存货的减少(元) | -24,607,368.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -74,226,985.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,973,479.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 307,344,348.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 342,766,815.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,422,467.38 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西部牧业_2023年中报资产负债表 | 西部牧业_2023年中报利润表 |