西部牧业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 641,784,789.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,742,120.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,856,531.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 659,383,441.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 476,993,621.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,093,347.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,766,333.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,939,852.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 593,793,155.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,590,285.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,375.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,375.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,901,380.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,901,380.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,871,005.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,797,460.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,797,460.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,202,539.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 94,921,820.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 241,427,728.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 336,349,549.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,815,213.30 | |
| 资产减值准备(元) | 8,824,210.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,003,051.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,003,051.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 630,695.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 73,862.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,156.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,101.53 | |
| 财务费用(元) | 4,797,460.09 | |
| 投资损失(元) | 2,339,289.92 | |
| 递延所得税(元) | -26,070.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -26,070.81 | |
| 存货的减少(元) | -21,684,132.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,645,572.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 65,019,474.26 | |
| 其他(元) | 437,860.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 336,349,549.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 241,427,728.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 94,921,820.68 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西部牧业_2022年中报资产负债表 | 西部牧业_2022年中报利润表 |