龙源技术_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 475,512,442.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,361.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,089,533.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 530,639,337.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 397,990,588.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,317,428.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,217,597.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,355,633.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 536,881,247.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,241,909.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,069,346.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,069,346.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,601,030.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,601,030.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,531,684.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 77,453,147.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 194,289.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,647,436.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -77,647,436.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -91,421,030.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 416,451,631.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 325,030,601.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,003,167.70 | |
| 资产减值准备(元) | 10,738,545.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,066,853.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,066,853.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,336,073.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 288,166.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,853,672.25 | |
| 投资损失(元) | -8,346,966.25 | |
| 递延所得税(元) | 4,184,657.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,184,657.41 | |
| 存货的减少(元) | -115,746,399.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -43,685,993.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 116,773,658.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 325,030,601.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 416,451,631.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -91,421,030.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙源技术_2024年中报资产负债表 | 龙源技术_2024年中报利润表 |