龙源技术_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 511,345,652.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,031,443.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,331,504.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 574,708,600.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 529,940,058.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,531,975.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,873,927.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,068,103.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 716,414,064.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -141,705,464.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,229,870.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 713,247,455.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 723,477,325.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,255,758.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 508,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 669,255,758.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 54,221,566.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 103,856,648.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,718,845.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 113,575,493.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -113,575,493.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -201,059,391.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 385,640,400.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 184,581,008.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙源技术_2023年三季报资产负债表 | 龙源技术_2023年三季报利润表 |