龙源技术_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 294,938,388.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,885,708.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,950,526.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 350,774,624.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 246,571,132.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,181,707.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,728,034.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,814,686.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 392,295,560.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,520,935.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 159,770.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 605,247,455.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 605,407,225.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,552,804.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 508,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 654,552,804.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,145,578.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 103,731,033.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,718,845.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 113,449,879.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -113,449,879.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -204,116,393.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 385,640,400.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 181,524,006.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,332,178.81 | |
| 资产减值准备(元) | -6,220,361.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,501,923.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,501,923.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,834,418.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 677,426.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -135,533.53 | |
| 财务费用(元) | -8,999,472.15 | |
| 投资损失(元) | -9,125,194.81 | |
| 存货的减少(元) | -120,242,947.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -59,043,932.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 145,631,649.11 | |
| 其他(元) | 268,909.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 181,524,006.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 385,640,400.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -204,116,393.91 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙源技术_2023年中报资产负债表 | 龙源技术_2023年中报利润表 |