达刚控股_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,813,872.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,412.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,340,269.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 110,170,555.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,786,912.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,824,961.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,549,034.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,613,738.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 141,774,646.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,604,091.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 537,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,318,852.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,387,646.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,538,687.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,285,767.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 552,530,954.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,772,464.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 446,500,001.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 452,272,465.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 100,258,488.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,320,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,320,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,320,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,214,814.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,422,967.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,342,493.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,548,841.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,186,624.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,866,624.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -88,465.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,699,306.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,451,170.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 108,150,477.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 达刚控股_2024年三季报资产负债表 | 达刚控股_2024年三季报利润表 |