达刚控股_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 81,784,918.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,412.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,566,687.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 86,368,018.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,936,727.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,589,048.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,975,532.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,328,944.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 96,830,253.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,462,234.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 345,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 982,880.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 206,840.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,538,687.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 350,728,408.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,661,489.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 225,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 228,661,489.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 122,066,918.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,214,814.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,148,743.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,342,493.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,043,258.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,406,816.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,406,816.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 257,500.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 87,455,367.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,451,170.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 148,906,538.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,566,959.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,610,825.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,610,825.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 664,698.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 84,118.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,624,835.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | 42,361.11 | |
| 财务费用(元) | 2,398,131.39 | |
| 投资损失(元) | -5,131,324.38 | |
| 递延所得税(元) | 533,760.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 540,114.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,354.17 | |
| 存货的减少(元) | 31,976,409.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,088,798.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,263,273.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 148,906,538.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 61,451,170.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 87,455,367.61 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 达刚控股_2024年中报资产负债表 | 达刚控股_2024年中报利润表 |