达刚控股_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,428,025.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 105,488,452.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 164,916,477.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,600,841.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,541,879.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,751,890.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 114,355,602.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 176,250,213.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,333,735.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 621,975.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 326,473.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 140,948,449.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,491,771.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 85,022,080.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 88,513,851.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 52,434,597.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,150,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,416,575.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,181,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,997,575.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,847,575.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 174,100.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,427,386.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,449,297.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 96,876,683.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 达刚控股_2024年一季报资产负债表 | 达刚控股_2024年一季报利润表 |