达刚控股_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 288,380,480.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,857,671.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,630,041.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 344,868,194.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 206,211,884.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,086,241.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,218,978.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,935,334.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 331,452,439.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,415,754.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,900,499.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 139,701,082.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 142,601,581.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,858,518.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 122,761,282.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 61,433.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 151,681,233.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,079,652.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,950,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,950,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 213,112,560.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 220,062,560.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 252,798,681.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,397,662.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,440,533.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 281,636,877.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -61,574,317.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 894,022.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,344,192.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 117,795,362.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 61,451,170.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -133,601,493.24 | |
| 资产减值准备(元) | 96,353,232.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,291,787.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,291,787.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,125,005.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 252,126.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 496,572.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,934,009.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | 192,898.25 | |
| 财务费用(元) | 14,437,564.71 | |
| 投资损失(元) | -39,865,225.88 | |
| 递延所得税(元) | -9,453,339.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,156,920.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,610,260.12 | |
| 存货的减少(元) | -2,977,921.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 38,446,706.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 882,277.81 | |
| 其他(元) | 901,553.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 61,451,170.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 117,795,362.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -56,344,192.20 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 达刚控股_2023年年报资产负债表 | 达刚控股_2023年年报利润表 |