达刚控股_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 197,120,185.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,907,347.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,910,024.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 204,937,558.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 103,518,934.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,955,607.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,974,051.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,363,808.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 187,812,402.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,125,155.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,001,772.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,780.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,017,552.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,283,825.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,100,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 27,311,878.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,695,704.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,678,152.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,950,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,950,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 85,650,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 120,053,662.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,627,052.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,265,033.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 153,945,748.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -68,295,748.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,745,991.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,102,753.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 117,795,362.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,692,608.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 达刚控股_2023年三季报资产负债表 | 达刚控股_2023年三季报利润表 |