达刚控股_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 121,561,142.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,906,929.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,667,609.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 128,135,682.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,203,284.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,651,375.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,941,034.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,759,523.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 128,555,218.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -419,536.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,001,772.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,780.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,017,552.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,631,908.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,311,878.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,943,787.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,926,235.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,950,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,950,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,901,032.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,851,032.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,253,262.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,710,588.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 640,533.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,604,384.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,753,351.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,154,233.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,944,889.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 117,795,362.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 61,850,473.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -25,312,995.54 | |
| 资产减值准备(元) | 711,952.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,981,391.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,981,391.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,352,010.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 245,640.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 390.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | 878,314.38 | |
| 财务费用(元) | 4,679,030.95 | |
| 投资损失(元) | 250,067.22 | |
| 递延所得税(元) | -2,867,591.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,491,736.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,375,855.85 | |
| 存货的减少(元) | -4,161,040.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,551,377.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,196,258.89 | |
| 其他(元) | 178,411.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 61,850,473.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 117,795,362.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -55,944,889.37 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 达刚控股_2023年中报资产负债表 | 达刚控股_2023年中报利润表 |