达刚控股_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,847,867.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,094.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,287,692.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,186,654.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,788,115.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,210,423.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,920,176.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,441,258.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,359,973.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 826,680.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,730.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,730.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,456,257.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,311,878.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,768,136.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,752,406.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,151,032.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,151,032.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,997,151.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,396,073.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 640,533.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,033,758.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,882,725.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -568,896.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,377,348.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 117,795,362.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 88,418,014.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 达刚控股_2023年一季报资产负债表 | 达刚控股_2023年一季报利润表 |