达刚控股_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 429,657,821.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,498,474.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,636,532.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 478,792,828.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 285,140,880.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,105,248.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,695,340.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,263,867.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 440,205,337.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,587,491.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 140,719,850.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 392,802.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,915,688.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 185,373,501.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 355,401,841.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 122,248,690.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 125,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 311,526.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 248,060,216.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 107,341,625.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,490,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 226,130,504.17 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 258,720,504.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 131,290,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,976,662.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 426,591.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 165,387,055.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 356,653,717.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -97,933,213.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,851,656.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 54,847,559.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 62,947,802.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 117,795,362.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -367,569,800.21 | |
| 资产减值准备(元) | 308,844,929.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,025,996.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,025,996.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,223,768.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 966,645.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,358,749.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 767,933.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | 344,399.78 | |
| 财务费用(元) | 7,852,903.08 | |
| 投资损失(元) | -519,840.89 | |
| 递延所得税(元) | -41,896,084.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,969,530.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -24,926,554.22 | |
| 存货的减少(元) | 83,108,129.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,411,637.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,940,193.00 | |
| 其他(元) | 4,608,318.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 117,795,362.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 62,947,802.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 54,847,559.88 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 达刚控股_2022年年报资产负债表 | 达刚控股_2022年年报利润表 |