达刚控股_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 347,843,691.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,866,894.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,028,400.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 409,738,986.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 200,133,242.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,104,592.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,121,582.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,762,864.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 331,122,282.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 131,952,619.43 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 367,695.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,489,828.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 185,895,851.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 346,705,993.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 116,737,043.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 102,840,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 270,577,043.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 76,128,950.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,490,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 190,823,454.17 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,303,100.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 197,616,554.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 84,145,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,465,306.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 165,393,305.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 303,003,611.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -105,387,057.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,809,153.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 52,167,750.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 62,947,802.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 115,115,553.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 达刚控股_2022年三季报资产负债表 | 达刚控股_2022年三季报利润表 |