达刚控股_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 269,879,627.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,626,176.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,653,299.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 308,159,102.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 169,761,305.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,579,392.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,483,842.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,117,024.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 256,941,565.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,217,537.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 84,452,619.43 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 288,931.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,489,828.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 183,245,284.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 284,476,663.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,976,356.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 102,840,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 195,816,356.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 88,660,306.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,490,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 147,398,309.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,303,100.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 152,191,409.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,145,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,472,921.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 162,393,305.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 272,011,226.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -119,819,816.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 939,119.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,997,147.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 62,947,802.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 83,944,950.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -24,944,508.50 | |
| 资产减值准备(元) | -3,140,612.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,427,833.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,427,833.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,659,461.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 481,730.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -261,531.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | 100,986.40 | |
| 财务费用(元) | 12,987,206.77 | |
| 投资损失(元) | 385,156.97 | |
| 递延所得税(元) | -30,933,104.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,462,787.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -27,470,317.26 | |
| 存货的减少(元) | -649,819.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 105,223,509.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,118,770.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 83,944,950.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 62,947,802.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,997,147.43 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 达刚控股_2022年中报资产负债表 | 达刚控股_2022年中报利润表 |