乾照光电_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,859,324,115.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,507,385.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 172,536,449.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,041,367,950.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,180,735,588.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 340,456,385.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,565,593.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 153,197,393.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,772,954,960.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 268,412,989.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 695,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,699,116.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,565,860.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 702,264,977.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 211,786,294.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 580,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 791,786,294.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -89,521,317.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,721,195.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 625,536,572.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 646,257,767.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 712,946,622.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,111,970.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 210,795,561.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 955,854,153.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -309,596,386.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 43,741.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -130,660,972.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 429,290,015.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 298,629,042.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乾照光电_2024年三季报资产负债表 | 乾照光电_2024年三季报利润表 |