乾照光电_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,228,747,668.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,507,385.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 89,165,446.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,327,420,500.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 577,140,489.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 232,751,906.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,201,203.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,578,338.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,005,671,936.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 321,748,563.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,658,060.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,516,560.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 405,174,620.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 165,026,712.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 335,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 500,026,712.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -94,852,091.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,721,195.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 288,813,027.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 309,534,222.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 446,371,713.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,237,196.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 207,178,911.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 675,787,821.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -366,253,599.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 245,186.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -139,111,940.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 429,290,015.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 290,178,074.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,819,576.58 | |
| 资产减值准备(元) | 23,421,018.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 200,313,334.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 200,313,334.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,499,008.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 146,617.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -468,138.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 88,427.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,871,166.37 | |
| 财务费用(元) | 29,303,480.78 | |
| 投资损失(元) | 26,575.35 | |
| 递延所得税(元) | -4,287,314.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,772,614.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,485,300.00 | |
| 存货的减少(元) | -35,214,516.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 101,249,348.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -49,568,811.29 | |
| 其他(元) | 659,984.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 290,178,074.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 429,290,015.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -139,111,940.62 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乾照光电_2024年中报资产负债表 | 乾照光电_2024年中报利润表 |