乾照光电_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,709,237,449.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,726,897.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,617,239.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,775,581,586.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,087,164,051.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 267,322,250.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,885,390.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,788,437.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,509,160,130.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 266,421,456.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,140,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,123,869.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 340,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,151,463,869.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 141,812,475.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 970,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,211,812,475.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,348,605.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 27,614,994.51 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 543,307,423.04 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 608,422,417.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,154,195,760.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,427,585.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 678,645.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,207,301,991.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -598,879,573.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 327,983.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -392,478,740.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 828,969,559.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 436,490,819.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 乾照光电_2023年三季报资产负债表 | 乾照光电_2023年三季报利润表 |