乾照光电_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 498,889,921.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 230,790.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,311,618.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 525,432,330.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 272,901,645.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,564,004.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,828,448.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,867,016.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 419,161,115.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 106,271,215.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,421,474.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 303,421,474.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,395,349.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 290,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 323,395,349.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,973,874.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 203,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 240,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 642,012,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,883,645.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,782,147.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 667,678,293.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -427,178,293.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -83,139.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -340,964,092.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 828,969,559.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 488,005,467.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乾照光电_2023年一季报资产负债表 | 乾照光电_2023年一季报利润表 |