乾照光电_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,572,572,291.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 209,455,807.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,528,697.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,867,556,796.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 859,740,686.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 374,205,272.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,136,040.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,657,609.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,393,739,608.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 473,817,187.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,130,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,839,909.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 320,561.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,194,160,470.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 222,640,015.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,770,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -15,180.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,042,624,834.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -848,464,364.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,512,528,856.35 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 826,324,377.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,338,853,233.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,327,920,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 97,427,911.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,980,165.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,522,328,077.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 816,525,156.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 394,189.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 442,272,169.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 386,697,389.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 828,969,559.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -51,261,997.15 | |
| 资产减值准备(元) | 80,143,717.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 360,932,310.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 360,932,310.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 28,120,119.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 35,817.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 885,192.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,891,806.11 | |
| 财务费用(元) | 86,477,794.43 | |
| 投资损失(元) | -11,764,381.81 | |
| 递延所得税(元) | -28,810,838.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -30,207,382.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,396,544.52 | |
| 存货的减少(元) | -151,749,501.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 33,360,007.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 130,436,121.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 828,969,559.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 386,697,389.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 442,272,169.45 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 乾照光电_2022年年报资产负债表 | 乾照光电_2022年年报利润表 |