乾照光电_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,114,834,118.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 189,080,228.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,403,055.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,378,317,402.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 529,533,149.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 294,190,438.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,581,063.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,528,190.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 953,832,841.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 390,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,712,521.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 62,120.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 393,774,641.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 171,524,082.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,330,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,551,524,082.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,157,749,440.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,510,890,773.10 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 451,840,764.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,962,731,538.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 781,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,896,975.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,016,666.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 936,313,642.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,026,417,895.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 462,390.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 293,615,406.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 386,697,389.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 680,312,796.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乾照光电_2022年三季报资产负债表 | 乾照光电_2022年三季报利润表 |