乾照光电_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 666,099,275.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 178,375,123.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,537,873.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 902,012,272.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 270,488,208.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 206,057,690.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,693,285.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,006,664.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 544,245,848.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 357,766,423.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 199,950.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 204,950.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 112,692,362.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 970,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,132,692,362.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,132,487,412.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,510,890,773.10 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 263,535,253.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,774,426,026.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 601,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,472,209.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,458,981.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 687,431,191.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,086,994,835.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 194,066.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 312,467,913.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 386,697,389.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 699,165,302.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,592,132.05 | |
| 资产减值准备(元) | 25,755,367.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 179,955,470.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 179,955,470.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,764,183.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 59,901.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 44,825.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,122,965.19 | |
| 财务费用(元) | 45,537,364.78 | |
| 投资损失(元) | 9,682.81 | |
| 递延所得税(元) | 2,541,180.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,882,291.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,341,111.17 | |
| 存货的减少(元) | -96,458,361.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -54,006,360.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 225,303,671.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 699,165,302.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 386,697,389.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 312,467,913.14 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乾照光电_2022年中报资产负债表 | 乾照光电_2022年中报利润表 |