振芯科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 537,682,369.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 198,407.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,650,139.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 559,530,915.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 243,500,178.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 214,116,478.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,277,056.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,737,679.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 545,631,392.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,899,523.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 269,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 995,344.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,861,444.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 289,856,789.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,713,901.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 325,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 402,713,901.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -112,857,112.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 334,985,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,440,215.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 342,425,215.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 335,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,328,484.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,668,764.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 396,997,249.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,572,033.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -153,529,622.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 278,944,391.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 125,414,769.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 振芯科技_2024年三季报资产负债表 | 振芯科技_2024年三季报利润表 |