振芯科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 524,466,632.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,743,910.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,300,015.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 556,510,558.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 290,217,180.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 205,819,143.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 111,912,369.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,044,630.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 653,993,325.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -97,482,766.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 144,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 985,902.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,260.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 145,011,162.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,687,932.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 117,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 178,187,932.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,176,769.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 88,300,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 255,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,975.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 343,386,775.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,595,408.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,126,650.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,288,092.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 233,883,501.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 109,503,274.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,156,261.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 211,911,243.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 190,754,982.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 振芯科技_2023年三季报资产负债表 | 振芯科技_2023年三季报利润表 |