振芯科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 383,021,007.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,520,449.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 404,541,457.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 215,785,187.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,659,126.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,364,799.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,539,904.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 482,349,018.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -77,807,561.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 104,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 742,009.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,260.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 104,767,269.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,245,634.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 69,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 105,245,634.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -478,364.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 88,300,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 195,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,975.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 283,386,775.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,956,555.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,206,268.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 168,162,824.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 115,223,951.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,938,025.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 211,911,243.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 248,849,269.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 108,927,308.09 | |
| 资产减值准备(元) | 10,164,714.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,996,028.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,996,028.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 40,841,206.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 787,988.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,427.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,309.21 | |
| 财务费用(元) | 5,326,558.96 | |
| 投资损失(元) | -133,206.87 | |
| 递延所得税(元) | -3,075,199.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,845,330.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -229,869.57 | |
| 存货的减少(元) | -58,953,939.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -123,261,817.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -105,397,598.15 | |
| 其他(元) | 21,532,330.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 248,849,269.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 211,911,243.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 36,938,025.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 振芯科技_2023年中报资产负债表 | 振芯科技_2023年中报利润表 |