振芯科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 304,266,061.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,106.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,359,045.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 316,653,212.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 176,583,516.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,767,627.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,913,116.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,097,886.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 369,362,146.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,708,934.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 94,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 899,950.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,340.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 94,920,290.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,889,160.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 146,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 241,889,160.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -146,968,869.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 190,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,247,558.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,449,092.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 204,696,651.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,696,651.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -214,374,455.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 385,230,583.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 170,856,127.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 167,104,827.85 | |
| 资产减值准备(元) | 19,235,757.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,508,316.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,508,316.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 43,486,613.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 522,326.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,056.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,421.68 | |
| 财务费用(元) | 4,706,239.74 | |
| 投资损失(元) | -12,341,664.92 | |
| 递延所得税(元) | -4,717,072.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,717,072.75 | |
| 存货的减少(元) | -24,712,089.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -303,528,867.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,515,719.23 | |
| 其他(元) | 14,781,125.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 170,856,127.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 385,230,583.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -214,374,455.89 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 振芯科技_2022年中报资产负债表 | 振芯科技_2022年中报利润表 |