双林股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,141,387,094.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,358,812.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,194,998.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,209,940,905.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,292,902,199.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 306,067,009.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 97,711,654.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,689,554.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,806,370,417.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 403,570,488.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 86,565,025.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,377,495.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 95,942,520.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,159,226.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,228,622.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 98,387,848.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,445,327.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 654,953,095.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 654,953,095.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 846,096,904.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,621,124.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,364,384.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 930,082,413.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -275,129,317.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,259,772.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 127,255,614.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 346,268,102.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 473,523,716.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 248,701,251.32 | |
| 资产减值准备(元) | 1,312,849.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 134,638,093.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 134,638,093.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,621,508.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,363,261.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -197,537.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 453,614.65 | |
| 财务费用(元) | 18,909,202.31 | |
| 投资损失(元) | -87,065,025.38 | |
| 递延所得税(元) | 1,103,844.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,480,333.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,376,489.27 | |
| 存货的减少(元) | -67,949,211.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 466,410,496.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -335,956,151.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 473,523,716.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 346,268,102.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 127,255,614.94 | |
| 公告日期 | 2024-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双林股份_2024年中报资产负债表 | 双林股份_2024年中报利润表 |