双林股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,054,376,693.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,249,674.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,791,747.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,074,418,115.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 739,582,581.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 167,619,512.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,217,932.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,835,887.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,064,255,914.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,162,201.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 661,261.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,133,912.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,795,173.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,250,135.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,250,135.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,454,962.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 257,650,595.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 257,650,595.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 285,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,597,430.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,087,291.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 328,184,722.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -70,534,126.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 229,601.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -105,597,285.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 346,268,102.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 240,670,816.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双林股份_2024年一季报资产负债表 | 双林股份_2024年一季报利润表 |