双林股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,645,524,078.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,607,675.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 89,714,068.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,741,845,822.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,359,608,640.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 587,334,990.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 164,654,593.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 252,625,591.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,364,223,816.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 377,622,006.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 55,984,849.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,804.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,531,413.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,552,067.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 277,435,213.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 307,435,213.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -205,883,145.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,117,046,904.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,117,046,904.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,216,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,411,890.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,102,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,334,331.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,281,196,221.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -164,149,317.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,338,436.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,927,980.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 333,340,121.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 346,268,102.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 81,938,478.73 | |
| 资产减值准备(元) | 101,653,431.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 330,532,256.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 330,532,256.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,931,973.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,357,703.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,815,808.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,453,546.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | -172,776.37 | |
| 财务费用(元) | 41,479,227.42 | |
| 投资损失(元) | 2,391,246.25 | |
| 递延所得税(元) | -1,501,128.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,294,037.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,795,165.46 | |
| 存货的减少(元) | -98,035,649.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -273,929,845.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 145,637,532.87 | |
| 其他(元) | 4,075,486.11 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 63,534,311.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 346,268,102.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 333,340,121.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,927,980.20 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 双林股份_2023年年报资产负债表 | 双林股份_2023年年报利润表 |