双林股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,947,681,986.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,615,380.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 96,977,748.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,076,275,115.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,691,663,030.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 562,267,367.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 140,070,390.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 239,368,135.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,633,368,923.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 442,906,191.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 657,262,217.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,970,993.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,549,105.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 668,782,315.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 213,065,684.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 663,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 876,565,684.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -207,783,368.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,438,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,438,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,693,844,884.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 334,383,898.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 97,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,007,954.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,037,236,737.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -598,636,737.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,014,883.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -344,499,031.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 677,839,153.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 333,340,121.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 75,883,942.67 | |
| 资产减值准备(元) | 84,222,909.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 296,917,035.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 296,917,035.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,006,120.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,091,972.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,996,628.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 739,757.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,304,213.63 | |
| 财务费用(元) | 42,075,686.24 | |
| 投资损失(元) | -10,024,692.10 | |
| 递延所得税(元) | 2,430,513.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,084,341.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,514,854.62 | |
| 存货的减少(元) | -41,506,751.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -287,561,536.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 208,628,193.05 | |
| 其他(元) | 9,406,330.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 333,340,121.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 677,839,153.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -344,499,031.64 | |
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 双林股份_2022年年报资产负债表 | 双林股份_2022年年报利润表 |