双林股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,956,153,837.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,597,007.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,438,521.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,009,189,365.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,281,286,509.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 261,432,566.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,761,272.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,257,135.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,699,737,484.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 309,451,881.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 351,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 439,196.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 444,798.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 352,083,994.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,088,980.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 381,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 475,288,980.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,204,986.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 889,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 889,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,047,330,950.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 310,947,131.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,564,693.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,362,842,774.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -473,242,774.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,371,501.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -282,624,378.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 677,839,153.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 395,214,775.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,150,992.31 | |
| 资产减值准备(元) | 10,164,910.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 137,608,630.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 137,608,630.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,943,801.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,383,740.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -291,378.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 194,996.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | 432,253.88 | |
| 财务费用(元) | 26,361,591.35 | |
| 投资损失(元) | -4,435,493.27 | |
| 递延所得税(元) | -3,054,673.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,678,100.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -376,573.07 | |
| 存货的减少(元) | -44,664,060.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 156,594,025.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -42,129,481.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 395,214,775.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 677,839,153.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -282,624,378.05 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双林股份_2022年中报资产负债表 | 双林股份_2022年中报利润表 |