尤洛卡_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 220,649,857.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,639,380.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,367,080.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 278,656,319.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,346,166.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,249,594.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,440,256.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,603,600.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 248,639,617.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,016,701.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 465,875,844.35 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,649,656.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 175,367.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 467,700,868.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,688,761.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 518,304,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 535,992,761.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,291,892.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,750,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,368.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,755,368.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,551,041.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,642,398.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 477,018.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,670,459.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -100,915,090.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -139,190,281.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 588,123,034.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 448,932,753.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,464,339.93 | |
| 资产减值准备(元) | -194,316.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,796,219.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,796,219.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,073,318.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 229,322.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -394,005.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,711,695.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,290,139.40 | |
| 财务费用(元) | 423,950.88 | |
| 投资损失(元) | -3,040,941.13 | |
| 递延所得税(元) | 2,785,561.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,378,085.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,407,475.83 | |
| 存货的减少(元) | -52,084,817.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 120,383,357.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -91,870,045.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 448,932,753.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 588,123,034.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -139,190,281.72 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 尤洛卡_2023年中报资产负债表 | 尤洛卡_2023年中报利润表 |