尤洛卡_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 225,778,011.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,493,299.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,464,587.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 259,735,898.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,293,182.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,895,726.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,976,401.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,572,875.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 202,738,186.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 56,997,712.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 396,376,768.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,279,438.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,280.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 398,694,487.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,375,840.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 399,940,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 404,315,840.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,621,353.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,080,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,080,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,415,838.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 377,144.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 897,221.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,690,204.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,610,204.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 49,766,154.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 161,480,678.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 211,246,833.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 50,465,720.09 | |
| 资产减值准备(元) | -2,478,961.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,454,615.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,454,615.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,658,017.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 135,844.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 558,397.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,104,896.45 | |
| 财务费用(元) | 679,195.09 | |
| 投资损失(元) | 2,316,963.11 | |
| 递延所得税(元) | -1,410,864.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,164,204.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -246,660.03 | |
| 存货的减少(元) | -47,173,092.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,453,690.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,478,577.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 211,246,833.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 161,480,678.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 49,766,154.55 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 尤洛卡_2022年中报资产负债表 | 尤洛卡_2022年中报利润表 |