高新兴_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,191,547,654.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,971,907.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,493,476.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,299,013,039.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 678,140,067.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 421,671,596.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,742,316.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 200,842,763.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,371,396,744.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -72,383,705.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 677,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,421,063.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 148,910.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 679,569,973.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,654,237.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 709,471,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 54,536,372.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 861,662,109.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -182,092,136.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 89,688,183.70 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,932,951.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 135,621,135.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 134,518,213.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,603,642.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,571,412.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 162,693,267.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,072,132.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,019,733.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -280,528,240.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 593,301,541.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 312,773,301.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高新兴_2024年三季报资产负债表 | 高新兴_2024年三季报利润表 |