高新兴_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 846,646,154.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,439,098.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,756,892.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 923,842,145.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 502,672,323.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 294,507,993.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,465,006.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 144,877,530.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 994,522,853.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -70,680,708.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,237,246.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,010.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 331,274,256.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,864,844.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 360,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 54,536,372.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 480,401,216.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -149,126,959.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 82,695,089.26 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,544,331.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 126,239,420.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 132,702,682.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,502,116.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,298,028.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,526,954.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 154,731,753.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,492,332.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,278,998.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -247,021,001.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 593,301,541.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 346,280,539.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,101,856.34 | |
| 资产减值准备(元) | 19,552,304.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,273,320.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,273,320.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,107,788.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,361,919.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -69,833.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 32,227.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | -821,257.98 | |
| 财务费用(元) | 1,782,151.73 | |
| 投资损失(元) | -45,670,842.48 | |
| 递延所得税(元) | -3,570,472.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,864,965.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,294,493.69 | |
| 存货的减少(元) | -307,609.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 220,584,425.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -281,321,538.96 | |
| 其他(元) | -424,546.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 346,280,539.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 593,301,541.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -247,021,001.97 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高新兴_2024年中报资产负债表 | 高新兴_2024年中报利润表 |