高新兴_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 412,374,977.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,759,306.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,789,518.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 450,923,802.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 309,068,642.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 141,692,209.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,807,858.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,857,077.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 562,425,787.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -111,501,984.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 346,787.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,210.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,364,997.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,902,508.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 54,536,372.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 163,438,880.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,073,883.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 54,808,076.39 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 84,808,076.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 105,865,002.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,245,083.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,873,073.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 112,983,159.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,175,082.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 310,302.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -232,440,647.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 593,301,541.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 360,860,893.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高新兴_2024年一季报资产负债表 | 高新兴_2024年一季报利润表 |