高新兴_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,414,509,957.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,227,265.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,865,987.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,552,603,210.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 843,102,843.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 472,430,923.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,998,267.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 200,059,906.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,592,591,940.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,988,730.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 725,450,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,379,652.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 267,020.39 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,737,045.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 731,833,718.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 193,062,370.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 780,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 973,162,370.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -241,328,652.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,769,999.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 17,769,999.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 269,871,070.94 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,068,094.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 325,709,164.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 117,195,073.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,010,302.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 432,970.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,804,307.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 135,009,683.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 190,699,480.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 773,485.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -89,844,416.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 560,489,159.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 470,644,743.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高新兴_2023年三季报资产负债表 | 高新兴_2023年三季报利润表 |