高新兴_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 918,331,105.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,327,187.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,441,690.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,020,099,983.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 571,793,387.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 332,925,897.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,050,406.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,929,825.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,089,699,516.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -69,599,533.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 435,090,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,108,079.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 166,915.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,737,045.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 440,102,040.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 121,012,959.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 550,450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 671,462,959.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -231,360,918.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 15,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 217,698,958.94 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,068,094.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 271,067,053.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,301,018.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,743,671.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,689,279.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,733,969.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 190,333,083.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 492,808.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -110,134,560.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 560,489,159.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 450,354,599.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -52,226,648.82 | |
| 资产减值准备(元) | 20,974,039.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,675,495.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,675,495.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,188,891.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 793,851.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -91,876.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 208,915.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | -93,438.64 | |
| 财务费用(元) | 5,245,844.84 | |
| 投资损失(元) | 7,597,983.40 | |
| 递延所得税(元) | -52,380.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,313,358.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,260,978.43 | |
| 存货的减少(元) | 80,779,743.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 306,909,963.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -472,258,252.63 | |
| 其他(元) | 7,297,616.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 450,354,599.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 560,489,159.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -110,134,560.77 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高新兴_2023年中报资产负债表 | 高新兴_2023年中报利润表 |