高新兴_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 403,095,881.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,171,813.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,536,467.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 462,804,162.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 316,955,929.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 163,392,458.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,325,747.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,740,399.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 605,414,535.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -142,610,373.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 155,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 969,542.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 82,085.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,737,045.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 158,788,672.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,688,412.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 265,090,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 312,778,412.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -153,989,739.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 145,271,897.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,568,094.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 175,839,991.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,394,951.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,436,349.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,957,803.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,789,105.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 135,050,886.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -394,554.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -161,943,781.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 560,489,159.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 398,545,378.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高新兴_2023年一季报资产负债表 | 高新兴_2023年一季报利润表 |