高新兴_2019年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 910,205,178.24 | |
收到的税费返还(元) | 73,644,228.74 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,986,734.08 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,012,836,141.06 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 794,044,991.90 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 375,371,506.47 | |
支付的各项税费(元) | 74,095,007.80 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 167,955,155.39 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,411,466,661.56 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -398,630,520.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 190,593.06 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,730,189.03 | |
投资活动现金流入小计(元) | 25,920,782.09 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,943,249.85 | |
投资支付的现金(元) | 33,750,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 146,693,249.85 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -120,772,467.76 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 126,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 134,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 150,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,522,723.09 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,079,139.27 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 9,751,862.36 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 124,748,137.64 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 990,298.77 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -393,664,551.85 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,172,601,772.09 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 778,937,220.24 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 184,953,036.26 | |
资产减值准备(元) | 13,221,146.58 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,900,156.69 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,900,156.69 | |
无形资产摊销(元) | 8,546,870.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 735,066.30 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 24,120.97 | |
固定资产报废损失(元) | 182,914.11 | |
财务费用(元) | 3,818,327.90 | |
投资损失(元) | 6,482,606.87 | |
递延所得税(元) | 7,209,369.31 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -17,071,122.05 | |
递延所得税负债增加(元) | 24,280,491.36 | |
存货的减少(元) | -39,581,781.32 | |
经营性应收项目的减少(元) | -887,899,002.16 | |
经营性应付项目的增加(元) | 282,312,189.80 | |
其他(元) | 9,464,458.19 | |
现金的期末余额(元) | 778,937,220.24 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,172,601,772.09 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -393,664,551.85 | |
公告日期 | 2019-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 高新兴_2019年中报资产负债表 | 高新兴_2019年中报利润表 |