智云股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 195,702,188.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,600,729.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,072,522.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 203,375,440.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 97,536,407.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,387,079.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,578,320.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,742,341.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 194,244,148.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,131,291.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,600.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,174,097.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,175,697.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,852,869.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,852,869.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,677,171.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 470,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,086,280.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,032,635.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,588,916.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,588,916.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,803.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 868,007.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,231,999.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,100,007.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,239,140.65 | |
| 资产减值准备(元) | 12,553,579.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,068,123.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,068,123.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,990,323.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 229,163.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -472.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,410.30 | |
| 财务费用(元) | 2,308,964.57 | |
| 投资损失(元) | 861,388.67 | |
| 递延所得税(元) | 3,435,732.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,194,788.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,240,944.63 | |
| 存货的减少(元) | 68,679,479.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -102,977,398.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,120,651.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,100,007.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,231,999.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 868,007.76 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 智云股份_2024年中报资产负债表 | 智云股份_2024年中报利润表 |