智云股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 125,581,642.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,974,113.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,512,372.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 131,068,127.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,544,430.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,349,723.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,188,270.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,419,063.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 107,501,487.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,566,640.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,174,097.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,175,397.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,968,662.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,968,662.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 206,735.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 235,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,038,895.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,501,830.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,775,725.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,775,725.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -124.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,997,526.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,231,999.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,229,525.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 智云股份_2024年一季报资产负债表 | 智云股份_2024年一季报利润表 |