智云股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 396,021,505.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,209,715.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 109,778,340.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 514,009,560.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 237,481,686.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,028,204.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,518,471.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,766,017.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 537,794,380.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,784,819.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,350,200.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 163,763,571.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 165,113,771.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,420,487.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 375,990.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,796,477.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 128,317,294.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 84,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,364,899.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 87,064,899.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 171,089,659.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,333,743.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,751,783.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 187,175,187.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -100,110,287.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,951.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,429,138.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,802,860.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,231,999.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 135,299,601.24 | |
| 资产减值准备(元) | 28,847,961.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,209,007.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,209,007.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,746,613.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,672,427.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -777,765.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 363,823.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | -21,872.51 | |
| 财务费用(元) | 12,054,399.42 | |
| 投资损失(元) | -189,880,139.99 | |
| 递延所得税(元) | 10,552,438.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 14,166,018.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,613,580.01 | |
| 存货的减少(元) | 159,565,540.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,966,091.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -216,348,799.37 | |
| 其他(元) | 11,525,985.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,231,999.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,802,860.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,429,138.83 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 智云股份_2023年年报资产负债表 | 智云股份_2023年年报利润表 |