智云股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 320,749,574.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,261,734.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,379,854.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 416,391,164.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 177,639,331.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,850,201.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,298,321.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,588,380.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 422,376,235.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,985,071.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 408,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 163,492,571.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 163,900,571.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,500,112.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 375,990.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,876,102.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 140,024,469.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 84,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,248,014.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 127,948,014.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 170,854,659.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,291,999.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,532,386.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 222,679,045.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -94,731,030.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,301.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,321,668.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,802,860.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,124,529.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 智云股份_2023年三季报资产负债表 | 智云股份_2023年三季报利润表 |